Alternativer Carry Trade

Alternativer Trading Strategies Alternativer Trading Strategies: Kjøpe anropsalternativer Kjøpe et anropsalternativ mdashor lage en ldquolong callrdquo trademdash er en enkel og grei strategi for å dra nytte av en oppadrettelse eller trend. Det er også sannsynligvis det mest grunnleggende og mest populære av alle alternativstrategier. Når du kjøper et anropsalternativ (også kalt ldquoestablishing a long positionrdquo), kan du: bull Selg det. oks Utøve din rett til å kjøpe aksjen til anskaffelseskurs ved eller før utløpet. oksen La det gå ut. HVORDAN HANDELER OPPSJONER: Et opsjonsalternativ gir deg rett, men ikke forpliktelsen, å kjøpe aksjen (eller ldquocallrdquo den bort fra eieren) ved optionsrsquos-prisen i en bestemt tidsperiode (inntil valgene dine utløper og er ikke lenger gyldig). Vanligvis er hovedgrunnen til å kjøpe et anropsalternativ fordi du tror at den underliggende aksjen vil verdsette før utløpet til mer enn anskaffelseskurs pluss premien du betalte for opsjonen. Målet er å kunne vende om og selge anropet til en høyere pris enn hva du betalte for det. Maksimumsbeløpet du kan miste med en lang samtale er den opprinnelige kostnaden for handelen (premie betalt), pluss provisjoner, men oppåpotensialet er ubegrenset. Men fordi opsjoner er en sløsende eiendel, vil tiden virke mot deg. Så sørg for å gi deg selv nok tid til å være riktig. Alternativer Trading Strategies: Kjøpe Put Options Investorer vil av og til få fange overskudd på nedsiden, og å kjøpe put-alternativer er en fin måte å gjøre det på. Denne strategien gjør det mulig å fange fortjeneste fra en nedgang på samme måte som du tar penger på samtaler fra en oppflytting. Mange bruker også denne strategien for sikringer på aksjer de allerede eier dersom de forventer en kortsiktig nedside i aksjene. Når du kjøper et put-alternativ, gir det deg rett (men ikke forpliktelsen) å selge (eller ldquoputrdquo til noen andre) en aksje til den angitte prisen for en angitt tidsperiode (når alternativene dine utløper og ikke lenger er gyldige ). For mange handelsmenn kan kjøp av putter på aksjer de tror er ledet lavere, bære mindre risiko enn å kutte aksjen, og kan også gi større likviditet og innflytelse. Mange aksjer som forventes å avta er sterkt kortere. På grunn av dette er det vanskelig å låne aksjene (spesielt på kort basis). På den annen side, å kjøpe en put er generelt lettere og doesnrsquot krever at du låne noe. Hvis aksjen beveger seg mot deg og hoveder høyere, er tapet ditt begrenset til premie betalt dersom du kjøper et sett. Hvis du forteller kort aksjene, er tapet ditt potensielt ubegrenset når aksjene samles. Gevinster for en put-opsjon er teoretisk ubegrenset ned til nullmerket dersom den underliggende aksjen mister marken. Alternativer Trading Strategies: Dekket samtaler Dekket samtaler er ofte en av de første alternativstrategiene en investor vil prøve når først kommer i gang med alternativer. Vanligvis vil investor allerede eie aksjer i den underliggende aksjen og vil selge et utgående beløp for å samle premie. Investoren samler inn en premie for å selge anropet og er beskyttet (eller ldquocoveredrdquo) dersom opsjonen blir kalt bort fordi aksjene er tilgjengelige for levering, hvis nødvendig, uten ekstra kontantutlegg. En hovedgrunn til at investorer anvender denne strategien er å generere ekstra inntekt på stillingen med håp om at opsjonen utløper verdiløs (dvs. ikke blir i penger ved utløp). I dette scenariet holder investor både kreditt samlet og aksjene til underliggende. En annen grunn er å ldquolock inrdquo noen eksisterende gevinster Maksimal potensiell gevinst for et dekket anrop er forskjellen mellom den kjøpte aksjekursen og anropsprisen pluss eventuelle innkrevte kreditter for salg av anropet. Det beste tilfellet for et dekket kall er for aksjen til slutt rett ved den solgte samtalestrengen. Det maksimale tapet, bør aksjene oppleve et stup helt til null, er innkjøpsprisen for streiken minus innkallingsprinsippet samlet. Selvfølgelig, hvis en investor så sin aksje spiral mot null, ville han sannsynligvis velge å lukke posisjonen lenge før denne tiden. Alternativer Trading Strategies: Cash-Secured Puts En kontant sikret putte strategi består av et solgt put-alternativ, vanligvis en som er out-of-the-money (det vil si at aksjekursen er under gjeldende aksjekurs). Ldquocash-securedrdquo-delen er et sikkerhetsnett for investoren og hans megler, ettersom det er nok penger til å kjøpe aksjene ved oppdrag. Investorer vil ofte selge sette og sikre dem med kontanter når de har et moderat bullish perspektiv på en aksje. Snarere enn å kjøpe aksjene direkte, selger de puten og samler en liten premie mens ldquowaitingrdquo for at lageret vil avta til et mer velsmakende innkjøpspunkt. Hvis vi utelukker muligheten for å anskaffe aksjene, er det maksimale resultatet premien samlet for salg av puten. Det maksimale tapet er ubegrenset til null (det er derfor mange meglere gjør at du øremarkerer penger med det formål å kjøpe aksjene hvis det er det du leter etter). Breakeven for en kort sette strategi er strike prisen på den solgte putten mindre premie betalt. Alternativer Trading Strategies: Credit Spreads Option spreads er en annen måte relativt nybegynnere alternativer handelsmenn kan begynne å utforske denne nye familien av derivater. De mest grunnleggende kreditt - og debet-spreads kombinerer to putter eller samtaler for å gi en netto kreditt (eller debet) og opprette en strategi som gir både begrenset belønning og begrenset risiko. Det finnes fire typer grunnleggende spredninger: kredittspread (bære samtalespread og bull spreads) og debetspread (bull call spreads og bear put spreads). Som navnene antyder, åpnes kredittspread når handelsmannen selger et spred og samler et kredittdebiteringsspread, opprettes når en investor kjøper spredt, betaler en debet for å gjøre det. I alle typer spreads nedenfor er opsjonene som er solgt på samme underliggende sikkerhet og i samme utløpsmåned. Bear Call Spreads En bjørn samtalespredning består av en solgt samtale og en ekstra-fra-pengene-samtalen som er kjøpt. Fordi det solgte anropet er dyrere enn det kjøpte, samler handelsmannen en premie når handelen utføres, og håper å beholde noen (hvis ikke alle) av denne kreditten når opsjonene utløper. Et bjørneanropsspredning kan også refereres til som et kortsamtalespredt eller et vertikalt samtalekreditt. Risikovurderingen av strategien kan variere avhengig av ldquomoneynessrdquo av de valgte alternativene (om de allerede er ute for pengene når handelen utføres eller i penger, noe som krever en skarpere nedadgående bevegelse i underliggende). Out-of-the-money alternativer vil selvsagt være billigere, og derfor vil innledende kreditt samlet bli mindre. Traders aksepterer denne mindre premien i bytte for lavere risiko, ettersom det er mer sannsynlig at utvalgt alternativer utløper verdiløs. Maksimalt tap, dersom den underliggende aksjen skal handle over den lange anropsstrikken, er differansen i strykepriser minus premien betalt. For eksempel, hvis en forhandler selger et 32,50-anrop og kjøper en 35 samtale, samler inn en kreditt på 90 cent, er det maksimale tapet på et trekk over 35 1,60. Maksimalt potensielt overskudd er begrenset til kreditt oppsamlet dersom aksjene handler under kortsamtalegangen ved utløpet. Breakeven er streiken av det kjøpte settet pluss netto kreditt samlet (i eksemplet ovenfor, 35,90). Bull Put Spreads Dette er en moderat bullish til nøytral strategi som selgeren samler premie, en kreditt når man åpner handelen. Vanligvis, og avhengig av om spredningen handles, er in-, ut - eller ut-av-pengene, vil en tyren spredt selger ønske at bestanden skal holde sitt nåværende nivå (eller fremskritt beskjeden). Fordi en kreditt er samlet på tidspunktet for handelens begynnelse, er det ideelle scenariet for begge setter å utløpe verdiløs. For at dette skal skje, må aksjene være handel over høyere strike-pris ved utløpet. I motsetning til et mer aggressivt bullish spill (for eksempel en lang samtale), er gevinstene begrenset til innsamlet kreditt. Men risikoen er også avkortet til et bestemt beløp, uansett hva som skjer med den underliggende aksjen. Maksimal tap er bare forskjellen i strike-priser minus innledende kreditt. Breakeven er den høyere slagprisen mindre denne kreditten. Mens handelsmenn ikke kommer til å samle 300 avkastninger gjennom kredittspread, kan de være en måte for handelsmenn å stadig samle beskjedne kreditter. Dette gjelder spesielt når volatilitetsnivåene er høye og opsjoner kan selges for en rimelig premie. Alternativer Trading Strategies: Debet Spreads Bull Call Spreads Bull-spredningen er en moderat bullish strategi for investorer som projiserer beskjeden oppside (eller i det minste ingen ulempe) i den underliggende aksjen. ETF eller indeks. Den to-leggede vertikale spredningen kombinerer det samme antall lange (kjøpte) nærmere-til-pengene-samtaler og korte (solgte) lengre-fra-pengene-samtaler. Investoren betaler en debet for å åpne denne typen spredning. Strategien er mer konservativ enn en rett lang kjøpskjøp, da det solgte høyere streikanropet bidrar til å kompensere både kostnadene og risikoen for det kjøpte lavere streiksamtalen. En bull-call spreadrsquos maksimal risiko er rett og slett debet betalt på tidspunktet for handelen (pluss provisjoner). Maksimalt tap er utelatt dersom aksjene handler under den lange samtalestrekningen, hvoretter begge opsjoner utløper verdiløs. Maksimalt potensielt overskudd for en tullopspredning er differansen mellom streikprisene minus debetbetalt. Breakeven er den lange streiken pluss debetbetalt. Over dette nivået begynner spredningen å tjene penger. Bear Put Spreads Investorer anvender denne opsjonsstrategien ved å kjøpe en sette og samtidig selge en annen lavere strike, og betale en debet for transaksjonen. En investor kan bruke denne strategien hvis han forventer moderat nedside i den underliggende aksjen, men ønsker å kompensere for kostnaden for en lang periode. Maksimalt tap mdash lider dersom den underliggende aksjen handler over den lange streiken ved utløp mdash er begrenset til debetbetalt. Maksimalt potensielt overskudd er avgrenset til forskjellen mellom solgte og kjøpte strykpriser minus denne premien (og oppnås dersom underlaget er handel sør for det korte settet). Breakeven er streiken av det kjøpte settet minus nettogebyret betalt. Ok, nå din query lærte det grunnleggende og kan være kløe for å prøve deg på virtuelle opsjonshandel. Itrsquos tid til å velge en megler hvis du allerede har en. Artikkel skrevet ut fra InvestorPlace Media, investorplace201204options-trading-strategier. copy2017 InvestorPlace Media, LLCCarry Trade DEFINITION av Carry Trade En handelsstrategi som innebærer å låne til lav rente og investere i en eiendel som gir høyere avkastning. En bærehandel er vanligvis basert på lån i lavrente valuta og omregning av lånt beløp til annen valuta, med disse inntektene enten (a) plassert på innskudd i den andre valutaen dersom den gir en høyere rente, eller (b) ) distribuert til eiendeler ndash, for eksempel aksjer, råvarer, obligasjoner eller fast eiendom ndash som er denominert i den andre valutaen. Bærevirksomhet er strategier som bare er hensiktsmessige for dypplukkede enheter på grunn av to store risikoer, og risikoen for en kraftig nedgang i prisen på de investerte eiendelene, og den implicitte valutarisikoen når finansieringsvalutaen avviker fra lånekredittens innenlandske valuta. BREAKING DOWN Carry Trade Valutarisiko i bærehandel er sjelden sikret, fordi sikring enten ville påføre en tilleggskostnad eller negere den positive rentedifferansen dersom valutaterminer blir brukt. Bærebransjen er populær når det er rikelig med risiko-appetitt, men hvis det økonomiske miljøet endres bratt og spekulantene blir tvunget til å slappe av sine bærehandler, kan dette få negative konsekvenser for verdensøkonomien. For eksempel hadde bærehandelen med japanske yen nådd 1 milliard i 2007, da det ble en favorisert valuta for låntakning takket være nesten nullrenter. Når verdensøkonomien forverret i 2008, førte sammenbruddet i nesten alle eiendomspriser til avviklingen av yen carry trade, noe som førte til at den økte så mye som 29 mot yenen i 2008 og 19 mot USAs dollar i februar 2009. Har du har alltid blitt fristet til å utnytte 0 kontantforskuddene som tilbys av kredittkortutstedere i begrensede perioder, for å investere i en eiendel med høyere utbytte Thatrsquos siren-samtalen av bærehandelen. Mange kortutstedere dobler et 0-rentetilbud for perioder fra seks måneder til så mye som et år, men krever en flat 1 ldquotransaction feerdquo betalt oppe. Wersquoll antar derfor 1 som kostnaden av midler til et beløp på 10.000 som du har lånt for en ettårsperiode. Anta at du investerte dette lånebeløpet i et ettårig depositum som har en rente på 3. Din bærehandel vil derfor koste deg 200 (10 000 x 3 - 1), eller 2. Det er ikke en dårlig avkastning, men antar at du finn det for dårlig og bestem deg for å spille aksjemarkedet med sikte på å få en total avkastning på 10. Din nettoavkastning i dette tilfellet ville være 9, hvis markedene samarbeider og du oppnår målrettet avkastning. Men hva hvis therersquos en plutselig markedskorreksjon og porteføljen din er nede 20 ved årsskiftet, når kredittkortets kontantforskudd på 10 000 kommer på grunn. Din bærehandel har gått galt, siden du nå har et underskudd på 2000. Med dette eksempelet et skritt videre sier letrsquos at i stedet for aksjemarkedet konverterte du det lånebeløpet på 10.000 og plasserte det i et eksotisk valuta (EF) innskudd som ga deg en rente på 6. Ved utgangen av året, hvis bytte rate mellom dollar og EC er den samme, er avkastningen på denne bærehandelen 5 (6 - 1). Hvis EF har verdsatt med 10, vil avkastningen være 15 (5 10), men dersom EC avskrives med 10, vil avkastningen være -5 (5 - 10). , Blue Bull -. (),. Blue Bull, SCALPING Blue Bull og Fantastic Platform er den ideelle kombinasjonen for scalpers og daghandlere Blue Bull Fantastic Platform Fantastic Platform -,,. Fantastisk plattform,,,,. :. ,,. ,. ,. . BEGRENSNING: bosatt i AELS, EU, USA har lov til å bruke bare plattformen på modalitetstrening. Skulle de gjøre overføringer vil beløpene bli sendt tilbake til avsenderen. Vennligst klikk her for listen. ,: Blue Bull,,. ,,. ,,. ,. ,,. Blue Bull,,. ,,, Netdania. .