Aksjeopsjoner Selgende Puts

Det er et enkelt svar på dette spørsmålet, men jeg vil gjøre det litt lengre og komplisert. Det kan være vanskelig for nybegynnere å engasjere seg i opsjonshandel, for fra alle steder rundt oss fortsetter vi å høre hvordan farlige alternativer er. Finansielle rådgivere av alle slags vil fortelle deg at alternativene er svært farlige, du kan tape penger, det er en gamble, det er ikke for gjennomsnittlige investorer, du bør ikke handle alternativer med pensjonsalderen din, og mye mer eller lignende tull. For det meste har folk som motvirker deg fra handelsalternativer aldri handlet alternativer. De spiller bare deres gamle, skrape rekord de har blitt undervist på deres siste seminar. Og meglere Dessverre må de fortelle deg det fordi loven tvinger dem. Trading alternativer betyr ikke å hoppe inn i kompliserte avanserte strategier. En enkel satt salgsstrategi er nok til å gjøre deg fortjent andre vil aldri tro at du kan gjøre. Hvis jeg forteller deg at jeg har gjort gjennomsnittlig 45 fortjeneste årlig i løpet av de tre siste årene som selger putter, vil du ikke tro på meg, og du vil tenke på for godt til å være sant ting. Og likevel er det mulig å nå disse tallene og uten å ta stor risiko med pengene dine. En måte å redusere risikoen på er handelsalternativer mot aksjer du vil eie. Og som utbytte investor, hvilke aksjer vil du eie Hvis du forstår grunnleggende om alternativer, hvordan du kan tjene penger ved å bruke dem, vil du finne ut at handelsalternativer er veldig enkle, enkle og ikke risikable i det hele tatt. Den beste måten å finne ut selv er å ta en liten handel og prøve den. Hvis du ikke ønsker å begå din egen kontanthandel i en papirpenger konto først. Jeg gjorde det selv nylig, selv etter to års handel bruker jeg fortsatt papirpengekonto til å øve handel. Min lille konto tillater meg ikke å handle så ofte som jeg ønsker, så for resten av tiden bruker jeg papirpengekonto. Trading alternativer, og i vårt tilfelle å selge putter handler alt om en investors tankegang. Hvis du la tankene dine tenke hvor farlig det er og aldri prøve på papirpengekontoen din, vil du savne en flott mulighet for livet ditt. Jeg forstår at det ikke er lett å komme inn i tankegangen til en opsjonshandler. Jeg har vært der selv. Det er vanskelig først når forståelsen av alternativene er begrenset. Men ikke bekymre deg, du trenger ikke å gjøre det komplisert. Hvordan endre tankegangen til en opsjonshandler Det er noen få skritt du kan ta og gjenta så lenge du blir komfortabel med dem. Jeg gjorde det selv for et par år siden da jeg så på handler jeg ville ta. En regel nummer en selger setter mot aksjer du vil eie utbytte aksjer. Regel nummer to velger en strykpris du er OK å betale for aksjen i tilfelle du får tildelt (når du blir tvunget til å kjøpe en aksje) Regel nummer tre hvis du har en liten konto og ikke har råd til flere kontrakter enn en, velg som Lang utløp som mulig for å samle minst 1,00 i premier (før provisjoner). Hvis du har råd til flere kontrakter, kan du velge kortere sikt (jeg liker 56 dager) og gå med en mindre premie (for eksempel 0,38 se min siste handel med MSFT). Regel nummer fire sjekke aksjene støtter og motstand, er trenden bullish Vil den vare? Har du en bullish eller bearish forventninger. Hvis du er bullish, fortsett og selg alternativet. Hvis du er bearish på den aktuelle aksjen, gå og velg en annen lager eller vent på bearish trend å fullføre og så selg alternativet. Regel nummer fem solgte alternativet Du samlet en premie da. Aldri gi det opp Forsvar det Har du feil på vurderingen din og lageret gikk ned Ikke vær redd, hvis lageret gikk ITM (i pengene, noe som betyr understreik) har du to alternativer hvordan du kan forsvare din premie: Du vil ikke ha aksjen men rull alternativet nede. Du vil ikke bry deg med rullende alternativer, ta aksjen. Regel nummer seks aldri kjøpe alternativer. Alltid selge dem. Ha tid forfall på din side, ikke mot deg. Du kan bare kjøpe alternativer som en del av et spredning, eller når du er 100 sikker på at en bestemt aksje vil gå ned eller oppe. Men hvem er 100 sikkert i dag, rett Folk kjøper setter som beskyttelse, men selv da må du være 100 riktig eller du vil miste alt du betalte for alternativet. Hva du trenger å vite Først trenger du ikke å vite noe om grekerne etter opsjonspriser, verdsettelse eller bevegelse. Alt du trenger å vite er hva alternativet er og hvordan du kan bruke det. Alle andre ting er bare en støy. For det andre vil du ha en oversikt over aksjer du vil handle. Tredje, du trenger en megler godkjenning for trading alternativer. For det fjerde trenger du en god plattform. Jeg liker ThinkorSwim-plattform, men du kan bruke hvilken som helst annen plattform. Femte, du trenger penger for kontanter sikret setter eller marginal godkjenning for nakne putter. Jeg foretrekker nakne setter som jeg kan bruke andre folks penger til å handle. Men med nakne setter når du bruker margin, må du sørge for at du har nok penger uansett for å kunne dekke oppdraget ditt. Det ville være ubehagelig å sette en aksje og ikke ha penger til å kjøpe den. Det er da tapene kan bli store. Så hva er et alternativ Siden jeg snakker om setter, let8217s ta en titt på putter. Et put-alternativ er en rett til å kjøpe eller selge en aksje til en viss pris (streik) på et bestemt tidspunkt (utløp). Hvert alternativ er et tidsfølsomt instrument. Det betyr at når det kommer nærmere utløpet, blir verdien mindre og mindre så lenge det kommer til null, men bare hvis alternativet er ute av pengene. Og dette er hovedgrunnen til at jeg ikke kjøper alternativer, men selger dem. Når du selger et alternativ, får du betalt. Du får en premie. Ved å selge et putsett til en fyr på den andre siden selger han ham en rett til å selge deg aksjen til en viss pris ved utløpet (og noen ganger enda tidligere). Det betyr at hvis du selger et putsett med 20 aksjekurs og 3 måneder igjen til utløpet, selger du en rett til en person på den andre siden av handelen for å selge deg sine 100 aksjer for 20 a aksje tre måneder fra nå. Hvis aksjen faller til 13 aksjer, må du kjøpe 100 aksjer for 20 aksjer. For denne ulempen vil du bli betalt. Du får betalt en premie. Og her kan du si: 8220ouch8221, jeg vil ikke kjøpe en 13 aksje for 20 Det er et tap. Hva en risiko jeg kan tape penger Rådgiverne hadde rett Og du freak out. Dette er en grunn til at jeg handler alternativer (selg setter) mot utbyttevekstbeholdninger. Utbyttet aksjer er modne selskaper, og det er svært lite sannsynlig at de vil falle dramatisk i pris under markeds panikk. Hvis de kommer til å falle under en salgsstilling (som for noen år siden falt JNJ uten grunn til 56 en andel) har de en tendens til å komme seg ganske raskt eller om ikke raskt over et par år (igjen sjekk oversikten over JNJ som Det gikk fra 56 hele veien opp til 100 a andel). Det var faktisk en grunn. Noen få produkter fra JNJ ble tilbakekalt av et selskap og investorer freaked ut om det. Det var en latterlig selge, noe som ga stor mulighet til å kjøpe. Så hvis noen av de panikkbelagte investorer der ute bestemmer seg for å gi opp sine aksjer (bruke deres rett til å utøve deres mulighet) og tilordner deg en aksje som JNJ, vil du være sint Vil du vurdere det som tap Hvis alternativet ditt kommer i penger ved utløpet og du bestemmer deg for ikke å rulle til en lavere streik, men aksepter aksjen, vil du bli tvunget til å kjøpe til aksjekurs minus premie en andel. Og du begynner å samle utbytte Når du selger satser mot utbyttebeholdning, er det bare to mulige utganger: En opsjon utløper og du beholder premien. Et alternativ utløper ikke verdiløs, og du får tildelt et utbytte som betaler lager, så det er en vinn-vinn-situasjon, det er det ikke. Det er opsjonshandlere der ute som er svært vellykkede og de handler alternativer for å leve. En av dem er en selvtillit multi-millionær Teddi Knight fra Ontario i Canada. Du kan finne informasjon på nettstedet hennes fullt informert Har du noen gang hørt om Karen Supertrader Karen er en annen selvtillit millionær som lærte trading alternativer og laget millioner. Hun startet med 100.000 kontoer og slo den til 41 millioner på tre år. Og hun bruker en enkel, naken putte 038 samtale salgsstrategi (ubeskyttet jernkondor 1 kort OTM-ring 2 korte OTM-setter) Du kan se en video med Karen som blir intervjuet av Tom Sosnoff i Tasty Trade: Trader 8211 Gjorde 41 millioner fortjeneste i 3 års opsjonshandel Karen Supertrader kunne gjøre det. Selvfølgelig tok det henne ca 5 år før hun fant sin strategi og mestret det og deretter ytterligere 3 år for å gjøre kontoen sin til en formue. Hun er nå min rollemodell. Jeg vil gjøre alt for å finne ut min egen strategi for å formere kontoen min på samme måte. Siden jeg startet med mindre penger, vil det ta meg lengre tid. Nå må jeg øke kontoen min fra nåværende 18k til 100k og deretter til millioner. Om tre år Fortell meg, handler du alternativer eller vurderer å handle Det er du redd for å begynne Jeg var redd som et helvete, men etter hvert som tiden gikk, skjønte jeg hvor lett det var. Hvis du trenger hjelp, skriv meg en e-post, og jeg kan hjelpe deg med en handel satt opp, og du kan lære og starte din egen penger å lage maskin 8211 samle utbytte og opsjons premier. Forstå Putt og samtaler slik at du kan tjene penger, uansett om aksjen Markedet går opp eller ned Putt og samtaler er de eneste to typer opsjonsavtalene, og de er nøkkelen til å forstå aksjeopsjoner. I denne leksjonen lærer du hvordan du kan beskytte dine investeringer og aldri frykte et annet markedskrasj igjen. I den følgende videoen. Du vil se et eksempel på å lage 6.280 med aksjen McDonalds. Og du vil se hvordan en av våre elever gjorde over 6,365 når en av hans aksjer brøt i pris. Vennligst vær oppmuntret Jeg vet hvor vanskelig investeringen kan være noen ganger, men når du lærer denne ferdigheten vil du kunne tjene penger i ethvert markedsmiljø. Bli med i Free Transparent Trading Community hvor du vil oppdage fem måter å oppnå økonomisk frihet på fem år eller mindre. Jeg vet fra erfaring at forståelse av opsjoner er vanskelig først fordi det er så mye informasjon å ta inn. Det er derfor jeg ikke lærer deg noen avanserte strategier. Mitt fokus er på det grunnleggende. Så la oss ta denne leksjonen et skritt videre. Det er bare 2 typer aksjeopsjonskontrakter: Putt og samtaler Hver, og jeg mener alle opsjonshandelsstrategier innebærer bare en samtale, bare en Put eller en variant eller kombinasjon av disse to. Putt og samtaler kalles ofte å kaste bort eiendeler. De kalles dette fordi de har utløpsdatoer. Aksjeopsjoner er som de fleste kontrakter, de er kun gyldige i en bestemt tidsperiode. Så hvis det er januar og du kjøper en Mai Call-opsjon, er dette alternativet bare bra i fem måneder. Kontrakten utløper eller slutter å eksistere i mai, og når det utløper, så gjør alle rettighetene kontrakten ga deg. Teknisk sett utløper Putt og samtaler den tredje lørdagen i måneden for utløpet. For eksempel hvis jeg kjøpte et desember-alternativ, vil det slutte å eksistere (utløpe verdiløs) etter 3. lørdag i desember. Men opsjoner kan ikke handles lørdag så for handel og praktisk formål sier vi at opsjoner på aksjeopsjoner utløper den 3. fredag ​​i måneden for utløpet. Putt og samtaler i gang: Profitt når en aksje går ned i verdi Kjøpe Put-opsjoner gir kjøperen rett, men ikke forpliktelse, til å selge aksjer av en aksje til en angitt pris på eller før en bestemt dato. Et Put-alternativ øker i verdi når den underliggende aksjen er knyttet til prisfall og verdifall når aksjene går opp i pris. Den ene er verdt å lese igjen Når du først lærer det alltid vanskelig å bryte hodet rundt det konseptet. Men når vi bryter ned hvordan Putt og samtaler fungerer, bør det være lettere å forstå det ovennevnte konseptet. Husk Put-opsjoner gir deg rett til å selge en aksje til en angitt pris. Når du kjøper Put-opsjoner, forventer du, eller vil, prisen på aksjen til å falle. For eksempel, hvis du kjøpte en IBM-opsjon i desember 130 Put, gir opsjonen (kontrakt) deg rett til å selge IBM-aksjer til en pris på 130 på eller før den tredje fredag ​​i desember. Hvis IBM faller under 130 før 3. fredag ​​i desember, har du rett til å selge aksjen til mer enn markedsverdien. Så kan vi si at IBM faller i pris til 76. Alle andre som eier aksjen, må selge den til 76, men du eier en kontrakt som sier at du kan selge den til 130. Nå kan du se hvorfor Put opsjonskontrakter går opp i verdi som Den underliggende aksjen går ned i pris. Jo lenger aksjen faller i pris under din strykpris (130), desto mer verdifullt blir alternativet. Du har en kontrakt som sier at du kommer til å selge noe for mer enn markedsverdien. Noen som eier mye av denne aksjen og står overfor presset om å selge den på 76, vil gjerne eie en kontrakt som sier at de kunne selge den til 130. Og tror du at de kanskje vil være villige til å kjøpe denne kontrakten fra deg Yup de sikkert ville. Nå kan vi se på motsatt side av ligningen. La oss si at IBM handlet med 200 aksjer. Hvem vil ønske å kjøpe en kontrakt fra deg som gir dem rett til å selge den til 130 aksjer når de enkelt kan selge den til 200 på det åpne markedet. Ingen, derfor er Put-opsjonene redusert i verdi når aksjekursen går opp . Putt og samtaler i gang: Profitt når en aksje går opp i verdi Tips Den enkleste måten å forstå opsjoner på aksjeopsjoner er å innse at Putt og samtaler fungerer motsatt av hverandre. Kjøpsopsjoner gir kjøperen rett, men ikke forpliktelsen, til å kjøpe aksjer av en aksje til en angitt pris på eller før en bestemt dato. Anropsopsjoner øker i verdi når den underliggende aksjen er festet til, går opp i pris, og reduksjon i verdi når aksjen går ned i pris. Anropsalternativer gir deg rett til å kjøpe en aksje til en angitt pris. Du kjøper et anropsalternativ når du tror prisen på den underliggende aksjen skal gå opp. I eksemplet ovenfor kan vi si at du kjøpte et IBM 95-alternativ i desember. Dette alternativet gir deg rett til å kjøpe IBM-aksjer for 95 på eller før 3. fredag ​​i desember. Forestill deg nå at IBM kommer ut med et nytt produkt, og aksjen skyter opp i pris til 127. Du eier en kontrakt (Call option) som sier at du kan kjøpe den for 95 en andel. Tenk å handle, du får kjøpe den til en (32) rabatt - eller salgspris når alle andre må betale full pris. Så når aksjen går opp i pris, øker alternativet 95 Call opp i verdi. En 140 aksjekurs betyr at du får 45 rabatt i pris etc. etc. Og omvendt, hvis aksjen faller i pris til 50 a aksje som ønsker å kjøpe en kontrakt som gir dem rett til å kjøpe den på 95, når den selger billigere på det åpne markedet. Hvis du utøvde retten og kjøpte aksjen på 95 dud, var du straks med et tap på 45 siden aksjen handler for 50 på det åpne markedet. Det er tilsvarende for noen som prøver å selge deg en bil for 2000 når markedsverdien av det er 1500. Leksjonsanmeldelse. Du bruker et anropsalternativ når du tror prisen på den underliggende aksjen skal gå opp. Du bruker et Put-alternativ når du tror prisen på den underliggende aksjen skal gå ned. De fleste stillinger og samtaler utøves aldri. Option Traders kjøper og videreselger opsjoner for aksjeopsjoner før de noensinne treffer utløpsdatoen. Dette skyldes at små svingninger i aksjekursen kan få stor innvirkning på prisen på et alternativ. Så hvis verdien av et alternativ øker tilstrekkelig, er det ofte fornuftig å selge det for en rask fortjeneste. Hvis du har fulgt leksjonene steg for steg og er forvirret, anbefaler jeg deg å gå tilbake gjennom modul 1 til du har en god forståelse av konseptene. Forvirring på grunn av forvirring ligner bare mer forvirring. Ta deg tid til å lære det riktig første gang det vil være vel verdt tiden din, fordi du forstår fullt ut aksjeopsjoner er nøkkelen til konsistent fortjeneste. Produkter laget av Trader Travis Alternativer Trading Made Simple Course Gratis Valg Kursus Læringsmoduler Alle aksjeopsjoner trading og teknisk analyse informasjon på denne nettsiden er kun for pedagogiske formål. Selv om det antas å være nøyaktig, bør det ikke betraktes som enbart pålitelig for bruk i å gjøre faktiske investeringsbeslutninger. Copyright 2009 - Present. Options Trading Group, Inc. Alle rettigheter reservert. Alternativer er ikke egnet for alle investorer da de spesielle risikoene knyttet til opsjonshandel kan utsette investorer for potensielt raske og betydelige tap. Vennligst les egenskaper og risiko for standardiserte alternativer før du investerer i alternativer. 613 Bryden Ave. Suite C 157, Lewiston ID 83501Selling Naked Puts: Få betalt for å kjøpe din favoritt lager Selling Naked Puts er et godt alternativ trading strategi. med ROM (Return on Margin) ligner på å selge kredittspreads, og absolutt ikke mer risikabelt i praksis (selv om det i teorien ser ganske skummelt ut). Når du selger en put på lager, setter du deg opp til å kjøpe en aksje til en pris som passer deg. Hva er Naked Puts Her er et eksempel som illustrerer en typisk handel: XYZ handler på 50 i slutten av mai, men du vil helst kjøpe den til en lavere pris da markedet svinger (si 45) Du selger bare et 45 sett for 2.00, for neste utløpsdato (3. uke i juni). Du mottar øyeblikkelig 200 på din meglerkonto Hvis XYZ faller til 45 eller under, vil du være forpliktet til å kjøpe 100 enheter av denne aksjen på 45 per aksje, som vil koste deg 4.500. MEN: du har solgt Put til 2,00, og har tjent 200 som følge av dette. Derfor er nettokostnaden for å kjøpe aksjen på 45 redusert med inntektene fra salget av puten din. Det er, i stedet for å betale 45, betaler du effektivt 43. (dvs. 45-2 43). NÅ: si at det tar seks måneder for aksjen å komme til 45, og du selger et sett hver måned din nettokostnad for å kjøpe aksjen vil være mye mindre. ELLER: Hvis aksjen er i en generell opptrend, kan du gjentatte ganger selge putter og aldri kjøpe aksjene. Hva en god strategi HVOR OM Hvorfor ikke velge en aksje i en uptrend (se Trend Analyse), og deretter måned etter måned, selg nakenposer. Du kan tjene en god inntekt fra dette. Den eneste ulempen med denne strategien er at de fleste meglere krever ganske høy margin. Det er derfor dette kalles en 8220Naked8221 put - det har ikke beskyttelse mot et stort krasj som kreditspreder har. I tilfelle lageret krasjer til din valgte strykpris, vil megleren ønske å være sikker på at du har nok penger til å kjøpe aksjen til den prisen. Formelen er forskjellig mellom meglere, men marginkravet virker vanligvis som om lag 12 av hele kjøpsprisen på aksjen, bør du bli utøvet. Hvorfor dette bratte marginbehovet Vel, i teorien, hvis du kjøper aksjen til strykekurs, er det vanligvis fordi aksjen krasjer. og kan fortsette å krasje til lageret er verdiløst, og lar deg dårlig i forkjølelsen med en aksje som du har betalt for mye. Jo, dette kan skje. På en bjørnkjøring som inkluderer alle grizziene i Canada og Alaska, blir rabies og rampaging gjennom New York City. Men for å være trygg, holder meglerne et godt sikkerhetsnett på plass MERK: For å finne ut nøyaktig hvordan du skal beregne margenbehovet, og ROM-en din (fortjeneste), gå her. Slik selger du Naked Puts Først. velg lagerbeholdningen din basert på trendanalyse. Du trenger en lager som er trending oppover eller sidelengs. Sørg for at den generelle markedsutviklingen er en kamp, ​​og at det ikke er inntjening eller utbytte i neste måned. For det andre . velg en puttehandel. Bruk en alternativ sannsynlighetskalkulator (som den gratis på OptionVue Research) og velg et Put i området der sannsynligheten for aksjekursen endter over det høyeste målet er 80 eller bedre. Fordi du ikke kompenserer handelen med et samtidig kjøp som du ville med et kredittspread, kan du gå ganske lengre ut enn 80-merket - du kan velge et sett som har mindre enn 10 eller til og med 5 sjanse til å bli utøvd, og fortsatt gi en god avkastning. Velg en utløpsdato som ikke er lenger enn 30 dager - du vil at ditt valg skal utløpe, slik at du kan selge en annen. Sørg for at du har nok margin (hvis du ikke vet hvordan du skal gjøre dette, kan du kjøre en lignende papirhandel på valgmulighetene programvare, og se hvor mye penger du trenger å ha tilgjengelig i tilfelle handel blir mot deg. Tredje. Se på handelen din. Vent på Put å utløpe eller bli utøvd. Hvis du har valgt en god trend, bør alternativene dine utløper verdiløs innen neste utløpsdato, da du kan selge en annen i neste måned. Hvis du blir utøvet, betyr det at den valgte aksjen er ganske billig, og du har sikkert kjøpt den med rabatt. Enten selg for å dekke din margin eller en enda bedre strategi er å selge dekk på lageret som du nå eier - og på denne måten kan du til og med redusere kostnadene ved aksjen. Hvis du ikke vil kjøpe aksjen, og bare bruker dette strategi for inntekt, bør du sannsynligvis være trading kreditt spredning s i stedet, eller du trenger en utgangsstrategi. Hvis din handel går så ille mot deg at det slår til selv de enestående oddsene i din favør, ikke vent til Utvidelsen skal utøves, slik at du blir tvunget til å kjøpe aksjen (med mindre du virkelig ønsker aksjen). Kjøp alternativet før det går ITM (dette er grunnen til at du trenger din margin tilgjengelig), og selg et annet, nakent sett til en lavere pris. Du må bruke et stopp tap for å utøve denne handelen, som du setter på plass så snart du selger ditt første sett. På denne måten bør du komme ut selv eller bare litt under. Selge nakne setter er en god handelsstrategi hvis du har nok penger til å dekke marginskravene. Det er trygt, risikerer og er svært lønnsomt. Hvis du er nervøs for ideen, eller ikke har nok penger til å dekke marginalen, så selger Credit Spreads så lønnsomt og sannsynligvis enda sikrere som en alternativ salgsstrategi. Endelig notat: Denne strategien som brukes til å generere inntekt virker bare i et oksemarked, mens Credit Spreads kan selges i alle typer markeder. Gå tilbake fra å selge nakenputer til hjemmesiden